Επενδύοντας δίπλα σας, συνάδελφοι τρελοί επενδυτές, εδώ είναι μια επιλογή από μετοχές που αγόρασαν ορισμένοι από τους συνεισφέροντες μας τον τελευταίο μήνα!

Data Dog

Τι κάνει: Το Datadog παρέχει μια πλατφόρμα παρατηρητικότητας για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ροής δεδομένων μεταξύ εφαρμογών που βασίζονται σε cloud.

Με Zaven Boyrazian. Data Dog (NASDAQ:DDOG) είναι μια εταιρεία λογισμικού ως υπηρεσία που επιτρέπει στους πελάτες της να παρακολουθούν τις εφαρμογές τους που βασίζονται σε σύννεφο. Το σύστημα μπορεί να συνδεθεί με περισσότερες από 600 τυπικές τεχνολογίες του κλάδου, όπως το Salesforce και το AWS, επιτρέποντας στους πελάτες να ελέγχουν και να παρατηρούν τη ροή δεδομένων σε όλη τη γραμμή τους από μια ενιαία πλατφόρμα.

Εκτός από τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, είναι ένα ισχυρό εργαλείο κυβερνοασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται από περισσότερες από 25.500 εταιρείες παγκοσμίως. Και αυτό περιλαμβάνει το Χρηματιστήριο του Λονδίνου ο ίδιος.

Η βιομηχανία παρακολούθησης απόδοσης εφαρμογών δεν έχει έλλειψη ανταγωνισμού. Μια πρόσφατη αναφορά από Gartner αποκάλυψε 19 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο. Και παρόλο που η Datadog θεωρείται ηγέτης, ο έντονος ανταγωνισμός από εταιρείες όπως Dynatrace Και Νέο λείψανο μπορεί να εμποδίσει τη μελλοντική ανάπτυξη.

Παρόλα αυτά, δεδομένου του εντυπωσιακού ιστορικού του ομίλου και του επιχειρηματικού μοντέλου δημιουργίας μετρητών, είμαι βέβαιος ότι η Datadog θα μπορούσε να αποτελέσει μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα για το χαρτοφυλάκιό μου.

Ο Zaven Boyrazian κατέχει μετοχές της Datadog.

Ιδιότητες πρωτογενούς υγείας

Τι κάνει: Η Primary Health Properties μισθώνει ακίνητα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Το μεγαλύτερο μέρος του ενοικίου του προέρχεται από το NHS.

Με Στίβεν Ράιτ. Δράσεις σε Ιδιότητες πρωτογενούς υγείας (LSE:PHP) μειώθηκαν πρόσφατα. Και όσο χαμηλότερη είναι η τιμή της μετοχής, τόσο περισσότερο μου αρέσει.

Η αύξηση των επιτοκίων επιβάρυνε την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, γι’ αυτό και η μετοχή έχει υποχωρήσει 19% τους τελευταίους 12 μήνες.

Δεν είμαι σίγουρος πότε θα ανακάμψει η κατάσταση – πιθανώς όταν η Τράπεζα της Αγγλίας θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια. Αυτό όμως δεν με ενοχλεί, αφού η επένδυσή μου στην εταιρεία δεν βασίζεται στην αξία των περιουσιακών της στοιχείων.

Αντίθετα, με ενδιαφέρει η ταμειακή ροή που δημιουργεί η επιχείρηση. Και η διοίκηση ανακοίνωσε επιπλέον έσοδα 3,1 εκατομμυρίων λιρών το τρίτο τρίμηνο, με περισσότερα να έρθουν μέχρι το 2024.

Με τα ενοίκια του να χρηματοδοτούνται κυρίως από το NHS, υπάρχει ο κίνδυνος μια αλλαγή στην κυβέρνηση να οδηγήσει σε αβεβαιότητα για την επιχείρηση. Ωστόσο, νομίζω ότι η μερισματική απόδοση 7% δικαιολογεί τον κίνδυνο αγοράς των μετοχών εδώ.

Ο Stephen Wright κατέχει μετοχές στην Primary Health Properties.

Ομάδα Επανάστασης

Τι κάνει: Η Revolve Group είναι ένας διαδικτυακός λιανοπωλητής μόδας που ειδικεύεται στην πώληση ρούχων και αξεσουάρ υψηλής ποιότητας.

Με Μοχάμεντ Τσίμα. Ομάδα Επανάστασης (NYSE: RVLV) οι μετοχές είχαν αρκετά δύσκολα χρόνια.

Κορυφώθηκαν τον Νοέμβριο του 2021 στα 86,01 $ το καθένα, αλλά έκτοτε μειώθηκαν κατά 85,4% στα 12,53 $ τη στιγμή της σύνταξης.

Πράγματι, τα έσοδα και τα κέρδη της μειώθηκαν ελαφρά λόγω των δύσκολων παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών. Αυτό ενέχει βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για τη μεταφορά των μετοχών της.

Ωστόσο, είμαι μακροπρόθεσμος επενδυτής.

Μεταξύ 2017 και 2022, ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από 400 εκατομμύρια δολάρια σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Καθώς η οικονομία σταθεροποιείται, πιστεύω ότι θα επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης.

Επιπλέον, πιστεύω ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) θα συνεχίσει να της δίνει ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

Συλλέγει αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τις αποφάσεις αγοράς των πελατών της για άλλες μάρκες που αναφέρονται στον ιστότοπό της. Αυτό του επιτρέπει να μιμείται επιτυχημένες μάρκες με βάση αυτή την ανάλυση.

Με τρέχουσα αναλογία τιμής προς πώληση (P/S) 0,9, οι μετοχές της είναι πολύ φθηνές για να τις αγνοήσω και πρόσφατα αγόρασα περισσότερα.

Ο Muhammad Cheema κατέχει μετοχές στην Revolve Group.

Κίνηση προς τα δεξιά

Τι κάνει: Η Rightmove διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη πύλη αναζήτησης ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ακίνητα για αγορά ή ενοικίαση.

Με Edward Sheldon, CFA. Κίνηση προς τα δεξιά (LSE: RMV) οι μετοχές υποχώρησαν πρόσφατα, αφού αποκαλύφθηκε ότι η ανταγωνιστική OnTheMarket εξαγοραζόταν από τον όμιλο CoStar Group των ΗΠΑ στο διαδίκτυο. Βρήκα την ευκαιρία να αγοράσω περισσότερες μετοχές για το χαρτοφυλάκιό μου.

Η Rightmove είναι, κατά τη γνώμη μου, μια εξαιρετική εταιρεία. Όχι μόνο έχει ισχυρό εμπορικό σήμα και πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς (περίπου το 85% της αγοράς αναζήτησης ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο), αλλά έχει επίσης εξαιρετικό ιστορικό αύξησης εσόδων και κερδοφορίας (αυτή είναι μια από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες). στον δείκτη FTSE 100).

Σήμερα, μετά την πρόσφατη πτώση της τιμής της μετοχής, οι μετοχές της Rightmove διαπραγματεύονταν με αναλογία προθεσμιακής τιμής προς κέρδη (P/E) περίπου 18. Αυτό μου φάνηκε πολύ φθηνό, δεδομένων των χαρακτηριστικών της υψηλής ποιότητας από την εταιρεία, έτσι αγόρασε περισσότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαγορά OnTheMarket προσθέτει λίγο περισσότερο ρίσκο στην επενδυτική περίπτωση. Νομίζω ότι η Rightmove είναι πιθανό να παραμείνει ο νούμερο ένα παίκτης στην αγορά αναζήτησης ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της ισχύος της επωνυμίας της.

Ο Έντουαρντ Σέλντον κατέχει μετοχές της Rightmove

Αντιγράφων ασφαλείας

Τι κάνει: Το Safestore είναι ο μεγαλύτερος πάροχος μονάδων αυτοαποθήκευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 131 καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Με Charlie Keough. Παρά την άνοδο άνω του 2% τον περασμένο μήνα (τη στιγμή της σύνταξης), οι μετοχές της Αντιγράφων ασφαλείας (LSE: ΑΣΦΑΛΕΙΑ) μειώθηκε περισσότερο από 20% το 2023. Έτσι αποφάσισα να ενισχύσω τη θέση μου.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους με τράβηξε ο τίτλος. Πρώτον, φαίνεται φθηνό, με αναλογία τιμής προς κέρδη μικρότερη από 6. Αυτό είναι περισσότερο από το ήμισυ της τιμής. FTSE250 μέση τιμή.

Επιπλέον, η μετοχή έχει επίσης μερισματική απόδοση άνω του 4%. Την τελευταία δεκαετία, το μέρισμά της αυξήθηκε κατά 400%.

Η δραστηριότητα γνώρισε έντονη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αφού διεκδίκησε την ηγετική της θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα στρέφεται προς την ευρωπαϊκή επέκταση ενώ συνεχίζει την ανάπτυξή της.

Το χρέος στα βιβλία της μπορεί να είναι ελαφρώς ανησυχητικό. Οι επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων και ο αντίκτυπος που θα έχει στις τιμές των ακινήτων θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Ωστόσο, με σχέδια επέκτασης, χαμηλή αποτίμηση και σταθερή απόδοση, αποφάσισα να αγοράσω περισσότερες μετοχές.

Ο Charlie Keough κατέχει μετοχές στο Safestore.

Scottish American Investment Company

Τι κάνει: Η Scottish American Investment Company είναι α FTSE250 Ένα επενδυτικό καταπίστευμα που επιδιώκει να αυξήσει το κεφάλαιο και τα μερίσματα πιο γρήγορα από τον πληθωρισμό.

Με Ben McPoland. Πρόσφατα πρόσθεσα στο μερίδιό μου Scottish American Investment Company (LSE: ΥΓΙΕΣ). Ή ΑΓΙΟΙ, όπως είναι κοινώς γνωστό το 150χρονο καταπίστευμα.

Η πίστη μου στην επιλογή μετοχών της ομάδας διαχείρισης έχει ενισχυθεί. Για τι? Λοιπόν, οι δύο βασικοί τίτλοι είναι Microsoft Και Novo Nordisk. Και οι δύο εταιρείες λειτουργούν με πλήρη δυναμικότητα αυτή τη στιγμή.

Ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε την τιμή της μετοχής της Microsoft (συνιδιοκτήτρια του OpenAI, κατασκευαστή του ChatGPT) σε άνοδο 48% φέτος. Εν τω μεταξύ, η Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι το τρίτο τρίμηνο των πωλήσεων του φαρμάκου για την απώλεια βάρους Παντελόνι πολλαπλασιάστηκε με περισσότερα από οκτώ σε διάστημα ενός έτους για να φτάσει σχεδόν τα 900 εκατομμύρια δολάρια.

Απίστευτα, η SAINTS δεν έκοψε το μέρισμα από το 1938! Και οι πληρωμές αναμένεται σύντομα να αυξηθούν για 49η συνεχή χρονιά.

Ομολογουμένως, η απόδοση σήμερα είναι αρκετά μέτρια, στο 3%, πράγμα που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι μετοχές παραβλέπονται υπέρ των πιο εντυπωσιακών αποδόσεων. Αλλά είμαι στην ευχάριστη θέση να στοχεύσω σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη αύξηση των μερισμάτων σε σχέση με το μέγεθος της απόδοσης εδώ.

Τέλος, οι μετοχές διαπραγματεύονται με έκπτωση 9% στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία του καταπιστεύματος. Αυτό είναι αρκετά σπάνιο, ιστορικά μιλώντας.

Ο Ben McPoland κατέχει μετοχές της Scottish American Investment Company.

Αφροί Zotefic

Τι κάνει: Η Zotefoams είναι κορυφαίος κατασκευαστής ειδικών αφρού, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στα παπούτσια τρεξίματος Nike και στα καθίσματα αεροπλάνου.

Με Roland Head. Πρόσφατα αγόρασα μερικά Αφροί Zotefic (LSE: ZTF), αφού η εταιρεία εμφανίστηκε σε μια αναζήτηση που έκανα για να βρω μετοχές ανάπτυξης σε λογικές τιμές.

Οι τρέχουσες συναλλαγές μου φαίνονται υγιείς και η διοίκηση λέει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ανταποκριθεί στις οδηγίες κερδών της City για το 2023. Η Zotefoams μόλις επέκτεινε επίσης την αποκλειστική της συμφωνία με Νίκηπου θα μπορούσε να υποστηρίξει περαιτέρω ανάπτυξη.

Μακροπρόθεσμα, είναι πιθανό το νέο ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας ReZorce της εταιρείας – που χρησιμοποιείται σε κουτιά ποτών – να γίνει βασικός παράγοντας εσόδων.

Πιθανώς η κύρια ανησυχία μου είναι ότι εάν η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνει, η Zotefoams θα μπορούσε να δει μειωμένη ζήτηση από ορισμένους από τους μεγάλους πελάτες της.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι ο επί μακρόν γενικός διευθυντής Ντέιβιντ Στέρλινγκ μόλις ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Ο κ. Stirling βρίσκεται στο τιμόνι από το 2000.

Ωστόσο, η ισορροπία μεταξύ κινδύνου και ανταμοιβής μου φαίνεται ελκυστική αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τα Zotefoams θα μπορούσαν να έχουν καλή απόδοση από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο Roland Head κατέχει μετοχές της Zotefoams.